Addetto alla tesoreria

Ali Lavoro,m filiale di Bologna, ricerca per azienda cliente

un ADDETTO ALLA TESORERIA

La risorsa si occuperà di:

• Gestione della tesoreria ed in un secondo step di tutte le società del gruppo;
• Pianificazione finanziaria anche di budget insieme alla direzione ed al controlling;
• Predisposizione ed analisi del cash flow, con suo aggiornamento costante, dando particolare accento al controllo del capitale circolante:

Crediti - recupero crediti e confronto con commerciali;

Fornitori - rivedere le condizioni di fornitura e migliorarle, ove possibile;

Magazzino - collaborare con Controlling per analisi di miglioramento del magazzino e verifica di rotazione delle giacenze dei diversi depositi

• Garantire la disponibilità di fondi, sufficienti per coprire esigenze operative del cliente e in una seconda fase delle varie filiali del gruppo
• Gestione dei rapporti con gli istituti di credito: incluse le attività di presentazione all'incasso, anticipi, factoring (sia attivi che eventuali attività passive).
• Contabilità relativa ai movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni bancarie;
• Archivio dei dati e delle contabili bancarie.
• Consigliare la direzione in materia di prestiti, liquidità e investimenti

Si richiede:

• Diploma / Laurea in discipline economiche
• 3 anni di esperienza in ruoli similari
• Ottime abilità di relazione e comunicazione
• Inglese fluente: scritto e parlato
• Ottima Padronanza di Excel

Si propone contratto a tempo indeterminato e RAL trai 35.000 e i 40.000 €.

Non è previsto smart working

CCNL Metalmeccanica Industria

Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.